OPL-Lang

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📌 版本更新日志 – OPL‑Lang v1.0.0‑rc6

发布日期：2025‑05‑24
对比版本：v1.0.0‑rc3

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🔧 结构与语义修订

• 明确 DSL 适用于混合 股票 + 期权 策略。
• 强化“不含定价引擎”这一定位说明。
• 各章节标题与语法区块格式更加统一规范。

➕ 新增功能与输入项扩展

• 新增输入字段：price_target 和 vol_target。
• 支持 相对行权价与期限表达（如 +5%、‑30d）。
• 补充术语表：K、T、L、Q 等控制参数。

⚙️ 引擎行为与约束机制优化

• 明确线性腿（Stock/ETF/Future）仅贡献 Δ = ±1，其他希腊值为 0。
• 强制引擎处理期权合约乘数（1 张合约 = 100 股）。
• 明确 shift_strike 和 roll_tenor 对线性腿为 NOP。
• 当不需要 vega 暴露时，MapIntentToO 可返回线性工具。

🧠 控制模块与风险逻辑更新

• Path C 添加 control_tune() 后处理步骤（以前仅隐含存在）。
• Breakout / RangeBound 意图自动标准化（canonicalisation rule）。
• 强化 max_risk 优先于 premium_offset 的编译器行为，并说明 W403 警告。

🧪 示例策略拓展

• 新增两个黄金示例：
  • 使用 scale_qty() 加倍头寸。
  • 标准 备兑开仓（covered call） 策略。

📐 语法规则与验证

• 新增相对表达的文法规则：RelNUMBER 与 RelTIME。
• 新增验证代码：
  • E304（不满足最小单位限制）
  • E305（数量为零或负）
  • W403（premium offset 降级）

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查看完整规范：opl-lang-spec-en-v1.0.0-rc6.md
上一个版本：v1.0.0-rc3

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